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招商基金管理有限公司关于招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投

2018-11-17 07:32

  根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《 招商稳泰定期开

  放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 (以下简称“《 基金合同》” 或“基金合同”)的有关规定,

  招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)出现了基金合同终止事由,招商

  基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)应当在上述事由出现后终止基金合同并依法履行基金财

  产清算程序,且本次事项不需召开基金份额持有人大会。现将相关事宜公告如下:

  基金运作方式:契约型,以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式

  公告依据: 《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《 证券投资

  基金信息披露管理办法》 、 《 基金合同》 、 《 招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

  根据《 基金合同》“第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“二、 《 基金合同》 的终

  “3、基金合同生效后,在开放期的最后一日日终,如发生以下情形之一,且基金管理人决定直接终止基

  金合同并进行清算的,则无须召开基金份额持有人大会,基金合同终止并根据基金合同的约定进行财产清

  ( 1)基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金

  截至本次开放期的最后一日(即 2018 年 10 月 15 日)日终,本基金基金资产净值加上当日有效申购申请

  金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于 5000 万

  元,已触发《 基金合同》 中约定的合同终止情形。本基金管理人据此决定终止基金合同,并对本基金进行

  1、自 2018 年 10 月 16 日起,本基金进入清算程序。本基金进入清算程序后,即自 2018 年 10 月 16 日起,

  2、本基金管理人将自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,组织基金财产清算小组

  并在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证

  券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的

  3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财

  ( 1) 《 基金合同》 终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

  ( 5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

  5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限

  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小

  组优先从基金剩余财产中支付。但是,考虑到本基金清算的实际情况,从保护基金份额持有人利益的角度

  依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款

  清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律

  意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作

  1、本基金进入清算程序后不办理申购、赎回等业务。敬请投资者予以关注。本公司承诺在清算过程中以

  2、本公告的解释权归招商基金管理有限公司所有。投资者可以登陆招商基金管理有限公司网站

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