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泰康资产管理有限责任公司公告(系列)

2019-02-18 08:00

  为了答谢广大投资人对泰康资产管理有限责任公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与珠海盈米基金销售有限公司(以下简称“盈米基金”)、奕丰基金销售有限公司(以下简称“奕丰基金”)和上海华信证券有限责任公司(以下简称“华信证券”)协商一致,泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金(A类,基金代码:006578,以下简称“本基金”)参加上述销售机构转换费率优惠活动。

  自2019年2月18日起,在符合基金相关法律文件及监管部门要求的前提下,投资者通过盈米财富办理本基金的转换业务,转出与转入基金的申购费补差享有费率优惠,具体折扣费率以盈米财富网站页面公示为准。

  自2019年2月18日起,投资者通过奕丰金融办理本基金的转换业务,转出与转入基金的申购费补差享有最低一折优惠,具体折扣费率以奕丰金融网站页面公示为准。

  自2019年2月18日起,投资者通过华信证券办理本基金的转换业务,转出与转入基金的申购费补差享有1折优惠。

  2、优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以各销售机构规定为准。如上述优惠活动调整,本公司及各销售机构将另行公告。

  3、投资者欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件及本公司的风险提示。

  注:本公司已于2019年1月24日发布《泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金开放转换转入业务公告》,自2019年1月25日起本基金开放转换转入业务。

  投资人在开放日办理基金份额的转换业务,本基金的开放日应同时为沪港通下的港股通、深港通下的港股通的共同正常交易日(若某一工作日为沪港通下的港股通或深港通下的港股通的非交易日,则该日本基金不开放日常交易),具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停转换业务时除外。

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  基金转换费用由申购费补差和转出基金赎回费两部分构成。其中:申购费补差收取具体情况,视每次转换时的两只基金的费率差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

  本基金管理人及各销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。针对投资人办理基金转换业务的具体费率优惠情况,请以届时本基金管理人另行公告为准。

  适用于本基金转换转出至本基金管理人旗下泰康丰盈债券型证券投资基金(基金代码:002986)、泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:003378)、泰康景泰回报混合型证券投资基金(A类,基金代码:005014;C类,基金代码:005015)、泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金(A类,教师招聘教育学常考简答题及论述题k8.com!基金代码:006816;C类,基金代码:006817)。

  基金转换只能在同一销售机构进行。投资人申请转换的两只基金须为同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册的、经基金管理人公告可以互相转换的基金。

  基金转换采用“份额转换、未知价”原则。转出、转入均以T日的基金份额净值为基础计算转出金额与转入份额。

  投资人办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态,已冻结份额不得申请基金转换。

  基金转换遵循“先进先出”的原则,经转换后的基金份额持有时间从转换确认日开始重新计算。

  基金转换只允许在前端收费基金之间或者后端收费基金之间进行,不能将前端收费基金转换为后端收费基金,或将后端收费基金转换为前端收费基金。货币市场基金与其他类型基金间转换可不受收费方式限制。基金管理人可以根据实际情况调整本项原则,并公告。

  T日的转换申请可以在T日规定的正常交易时间内撤销。注册登记机构在T+1日对投资人的T日转换申请进行确认。投资人于T+2日可查询转换申请确认结果。

  投资人提交申请的基金转换份额不超过投资人在该销售机构交易账户下的基金份额可用余额。投资人办理基金转换业务的最低转换转出份额为1000份,转换转入份额不限。如投资人转换后该交易账户基金份额余额低于基金管理人规定的单个交易账户最低持有份额,注册登记机构将投资人剩余份额一次性全部赎回。

  当发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金合同的约定来决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回将采取相同的比例确认,在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

  基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此有关转出基金和转入基金暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定适用于基金转换。

  出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形时,基金管理人可以暂停基金转换业务。

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路828-838号26F07、F08室

  投资者可通过本基金管理人直销电子交易系统(包括网上交易系统、泰康保手机客户端、“泰康资产微基金”微信公众号)办理本基金的转换业务。网上交易请登录:

  注:泰康资产微基金”微信公众号暂未开通转换业务,上述直销业务办理渠道如有变化,请以本基金管理人最新相关公告内容为准。

  投资人可以通过上述销售机构办理本基金的相关业务,具体办理程序,以销售机构相关规定为准。

  基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和本基金基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时履行公告义务。

  本公告仅对泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金开放转换转出业务的有关事项予以说明。

  销售机构对转换转出业务申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。上述业务的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

  投资者可以登录本公司网站()查询或者拨打本公司的客户服务电线)垂询相关事宜。创维招聘500名应届毕业大学生

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。